公告日期：2024-03-26

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-006
债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 29 日（星期五）

可转债除息日：2024 年 4 月 1 日（星期一）

可转债付息日：2024 年 4 月 1 日（星期一）

票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年（本
期）1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日公开发
行的可转换公司债券（以下简称“利群转债”或“本期转债”）将于 2024 年 4
月 1 日开始支付自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间的利息。根据《利
群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，现将相关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：利群商业集团股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：利群转债

（三）债券代码：113033

（四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券

（五）发行规模：人民币 180,000 万元

（六）发行数量：1,800 万张

（七）票面金额和发行价格：每张面值人民币 100 元，按面值发行。


（八）债券期限：自发行之日起六年，即 2020 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月
31 日。

（九）债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二
年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（十）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020

年 4 月 8 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起
至可转债到期日止，即 2020 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 31 日止（因 2020 年 10
月 8 日为非交易日，实际转股开始日期顺延至 2020 年 10 月 9 日）。

（十二）转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 7.16 元/股；最新转股价格为 6.80 元/股。

（十三）本期债券信用评级：AA

（十四）本期债券信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
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