公告日期：2024-01-02

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NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.



01336



须予披露交易



成立基金



成立基金

本公司宣布，2023年12月31日，本公司与中金资本签署有限合夥协议以共同设立基 金。根据有限合夥协议，基金的规模为人民币10,000百万元，本公司（作为有限合夥 人）拟认购人民币9,999百万元，中金资本（作为普通合夥人）拟认购人民币1百万元。

上市规则的涵义

由於成立基金的最高适用百分比率（定义见上市规则第14章）高於5%但低於25%，该交 易构成上市规则第14章之须予披露交易，并须遵守公告和申报的规定，但可豁免遵守 股东批准的规定。

设立基金尚需履行基金备案等监管相关手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定 性。因此，本公司股东及潜在投资者於投资或买卖本公司证券时务须审慎行事。

本公司宣布，2023年12月31日，本公司与中金资本签署有限合夥协议以共同设立基金。根据有限合夥协议，基金的规模为人民币10,000百万元，本公司（作为有限合夥人）拟认购人民币9,999百万元，中金资本（作为普通合夥人）拟认购人民币1百万元。



1. 有限合夥协议



有限合夥协议的主要条款如下：



缔约方： (i) 本公司（作为有限合夥人），及



(ii) 中金资本（作为普通合夥人）。



於本公告日期，以各董事所知所信，并经过所有合理

查询，中金资本及中金公司（其持有中金资本100%的

股份）均是本公司及本公司的关连人士以外的独立第三

方。



基金类型： 有限合夥企业



投资策略： 以股权及适用法律允许的其他方式，直接或间接地主

要投向持有型不动产项目资产的被投资企业，为合夥

人实现投资回报。



基金规模： 目标认购出资额为人民币10,000百万元



资本承担： 本公司（作为有限合夥人）拟认购人民币9,999百万元，

中金资本（作为普通合夥人）拟认购人民币1百万元。

基金的规模及各合夥人的资本承担由各合夥人参考基

金的预计资本需求、投资期限及有限合夥协议的条

款，经公平磋商後厘定。





出资安排： 对於基金的首次出资，普通合夥人有权提前至少3个工

作日向有限合夥人发出要求其履行相应出资义务的通

知（「提款通知」），要求有限合夥人对基金缴付首期出

资人民币10百万元，如监管部门及自律组织对首期出

资最低数额另有要求的，以该等要求为准。除首次出

资外，普通合夥人应根据有限合夥协议的规定，为支

付基金营运费用、投资成本及有限合夥协议或适用法

律下的其他要求而不时向有限合夥人发出提款通知，

该等提款通知需在到账日期前提前至少5个工作日发

出。



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