公告日期：2023-08-12

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-033

转债代码：113054 转债简称：绿动转债



绿色动力环保集团股份有限公司



关于部分募投项目结项并将节余募集资金



用于其他募投项目的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



本次结项的募投项目：登封项目、朔州项目、恩施项目。



本次结项后节余募集资金金额及其用途：截至 2023 年 6 月 30 日，朔州

项目、恩施项目预计节余募集资金 13,812.14 万元，公司拟将上述节余募集资金用于武汉二期项目及葫芦岛发电项目，其中用于武汉二期项目 10,184.15 万元，用于葫芦岛发电项目 3,627.99 万元(最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同)。



该事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。



绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）于2023年8月11日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对登封项目、朔州项目及恩施项目予以结项，并将预计节余募集资金

13,812.14万元调剂给武汉二期项目及葫芦岛发电项目使用，其中拟向武汉二期项目调剂10,184.15万元，向葫芦岛发电项目调剂3,627.99万元。



公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况



（一）募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]132号）核准，公司公开发行面值总额人民币2,360,000,000.00元的A股可转换公司债券（以下简称“绿动转债”或“可转债”），扣除发行费用后募集资金净额为2,344,766,415.08元。募集资金于2022年3月3日到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第2200627号验资报告。



公司依照规定对上述募集资金实行专户管理，公司、中信建投证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、相关子公司、中信建投证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。



（二）募投项目基本情况



公司2022年公开发行可转债募集资金净额为234,476.64万元，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



单位：人民币万元



序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额



1 登封项目 39,920.00 15,000.00



2 恩施项目 69,000.00 40,000.00





3 朔州项目 66,015.15 44,000.00



4 武汉二期项目 69,985.00 48,000.00



5 葫芦岛发电项目 67,471.00 32,000.00



6 补充流动资金及偿 55,476.64 55,476.64



还银行贷款



合计 367,867.79 234,476.64



二、募集资金使用与节余情况



截止至2023年6月30日，公司公开发行可转债募集资金使用情况如下：



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