公告日期：2018-03-20

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-030



转债代码：113012 证券简称：骆驼转债



骆驼集团股份有限公司



可转换公司债券付息公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：



●可转债付息债权登记日：2018年3月23日



●可转债除息日：2018年3月26日



●可转债兑息：2018年3月30日



骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月



24日发行的7.17亿元人民币可转换公司债券（以下简称“可转债”）,将于2018



年3月30日支付2017年3月24日至2018年3月23日期间的利息。根据《骆



驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：骆驼集团股份有限公司可转换公司债券



2、债券简称：骆驼转债



3、债券代码：113012



4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司



债券。



5、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币7.17亿元。



6、发行数量：71.7万手（717万张）



7、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。



8、可转债基本情况：



（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2017



年3月24日至2023年3月23日。



（2）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、



第五年1.5%、第六年1.8%。



（3）到期赎回条款：在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮5%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。



（4）付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。



付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。



付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



（5）初始转股价格：16.78元/股。（不低于《募集说明书》公告前二十个交



易日发行人股票交易均价和前一个交易日交易均价的高者）。



（6）转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2017年10月9日至2023年3月23日）。



（7）信用评级：AA。



（8）信用评级机构：鹏元资信评估有限公司。



（9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。



9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。



二、本次付息方案



按照《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本计息年度面利率为0.3%（含税），既每张面值 100元人民币可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。



三、债权登记日和债券付息日



1、可转债付息债权登记日：2018年3月23日



2、可转债除息日：2018年3月26日



3、可转债兑息：2018年3月30日



四、债券付息对象



本次付息对象为截止2018年3月23日上海证券交易所收市后，在中登上海



分公司登记在册的全体“骆驼转债”持有人。



五、债券付息方法



1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付……
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