公告日期：2021-09-01

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2021-053
转债代码：113012 转债简称：骆驼转债

骆驼集团股份有限公司

关于实施“骆驼转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

赎回登记日：2021 年 9 月 2 日

赎回价格：100.67 元/张

赎回款发放日：2021 年 9 月 3 日

赎回登记日收市（当日 15:00）前，“骆驼转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 9.86 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“骆驼转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（即 100.67 元/张）全部强制赎回，赎回完成后，“骆驼转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格与“骆驼转债”目前的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险，特提示“骆驼转债”持有人注意在 2021 年 9 月2 日（赎回登记日）收市前转股或卖出。如投资者持有的“骆驼转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 7 月 16 日至
2021 年 8 月 10 日期间，连续 18 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于
“骆驼转债”当期转股价格（9.86 元/股）的 130%（即 12.818 元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
已触发“骆驼转债”有条件赎回条款。2021 年 8 月 10 日，公司召开第八届董事
司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“骆驼转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“骆驼转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》“有条件赎回条款”约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）有条件赎回条款的成就情况

公司股票自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 10 日期间，连续 18 个交易日
中有 15 个交易日的收盘价格不低于“骆驼转债”当期转股价格（9.86 元/股）的130%（即 12.818 元/股），已满足“骆驼转债”有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回登记日为 2021 年 9 月 2 日，赎回对象为 2021 年 9 月 2 日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“骆驼转债”的全部持有人。


（三）赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为 100.67 元/张。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2021 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 23 日）票面利率为
1.5%（含税）；

计息天数自起息日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。