公告日期：2020-04-08

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2020-032
环旭电子股份有限公司关于2020年度委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

委托理财金额：总额度不超过人民币 50 亿元

委托理财产品类型：低风险型理财产品

委托理财产品期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有
效。单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，
资金可滚动使用。

履行的审议程序：本次委托理财已经公司第四届董事会第十八次会议审
议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。公司拟使用额度不超过人民币50亿元进行理财产品投资（占2019年12月31日公司经审计的净资产的48.66%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。


（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

单位：元，币种：人民币

项目 2018年12月31日 2019年12月31日

（经审计） （经审计）

总资产 20,151,393,805.10 21,911,851,349.31

总负债 10,741,491,848.65 11,604,991,109.86


归属于上市公司股东的净资产 9,408,033,114.13 10,275,615,667.91

2018年1-12月 2019年1-12月

经营性活动产生的现金流量净额 -218,879,839.03 2,425,772,253.61

公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，……
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