公告日期：2019-01-19

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-005
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
交易内容：

1、经上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届九次会议审
议通过，同意给予中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）不超过人
民币25亿元、5,000万美元授信额度，具体为：（1）同业拆借额度人民币
10亿元，业务期限为7天以内（含7天）；（2）票据买断和回购额度人民
币15亿元，业务期限为1年以内（含1年）；（3）外汇买卖额度美元5,000
万元。授信期限为1年。

2、经本公司董事会五届九次会议审议通过，同意与中国银联股份有限公司
（以下简称“中国银联”）开展非授信关联交易，交易品种包括但不限于软件
与电子信息服务、综合服务等非授信类关联交易，交易金额为人民币281.6
万元。
回避表决事宜：

关联董事李朝坤对本公司给予中船财务关联授信事项回避表决，关联董事施
红敏对本公司与中国银联开展非授信关联交易事项回避表决。
上述关联交易分别属于本公司日常业务经营中的正常授信业务和常规非授
信业务，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。


一、关联交易概述

（一）与中船财务的关联交易

经本公司董事会五届九次会议审议通过，同意给予中船财务不超过人民币25亿元、5,000万美元授信额度，具体为：（1）同业拆借额度人民币10亿元，业务期限为7天以内（含7天）；（2）票据买断和回购额度人民币15亿元，业务期限为1年以内（含1年）；（3）外汇买卖额度美元5,000万元。授信期限为1年，担保方式为信用。

本公司董事李朝坤先生同时担任中船财务董事长，因此中船财务属于本公司银保监会规则和上市规则关联方，本次交易构成关联交易。

（二）与中国银联的关联交易

经本公司董事会五届九次会议审议通过，同意与中国银联开展非授信关联交易，交易品种包括但不限于软件与电子信息服务、综合服务等非授信类关联交易，交易金额为人民币281.6万元。

本公司执行董事、副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任中国银联董事，因此中国银联属于本公司银保监会规则和上市规则关联方，本次交易构成关联交易。

施红敏先生担任上海尚诚消费金融股份有限公司（以下简称“尚诚消费金融公司”）董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，中国银联与尚诚消费金融公司构成同一关联人。2018年4月9日，本公司董事会五届四次临时会议批准给予尚诚消费金融公司人民币50亿元授信额度，本次交易关联方与其同一关联人连续十二个月内累计交易金额超过本公司最近一期经审计净资产1%。
上述两笔关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

1、本公司董事李朝坤先生同时担任中船财务董事长，因此中船财务属于本公司银保监会规则和上市规则关联方。

2、本公司执行董事、副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任中国银联董事，因此中国银联属于本公司银保监会规则和上市规则关联方。


（二）关联方基本情况

1、中船财务基本情况

中船财务成立于1997年7月8日，注册资本30亿元人民币，企业类型为其他有限责任公司，控股股东中国船舶工业集团有限公司持股比例为85%，本公司关联股东中船国际贸易有限公司持股比例为0.33%，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室，法定代表人李朝坤，主营业务包括为集团成员单位办理财务咨询、协助交易款项收付、提供担保、票据承兑与贴现、存贷款、融资租赁；办理成员之间的委托贷款、委托投资、内部结算及清算；进行同业拆借等，近年各项监管指标均符合监管要求。

截至2018年9月末，中船财务总资产468.91亿元，净资产62.37亿元；2015-2017年的营业收入分别为16.3亿元、10.9亿元和11.3亿元，利润总额分别为6.6亿元、10.2亿元和11.3亿元，2018年1-9月实现营业收入9.31亿元，利润总额9.59亿元。

2、中国银联基本情况

中国银联是经中国人民银行批准的、由八十多家国内金融机构共同发起设立的股份制金融服……
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