公告日期：2024-04-09

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-014
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司关于与广州港集团

财务有限公司 2023 年度关联交易执行情况及

2024 年度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司与广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易审议程序

1.2024年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》，公司董事黄波、苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2.2024 年 4 月 3 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》，并形成决议如下：
独立董事认为，公司2024年度与广州港集团财务有限公司之间关联交易预计
为公司生产经营所需，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
(二)2023 年度关联交易执行情况

2022年5月，经公司2021年年度股东大会决议通过，公司与财务公司续签了《金融服务协议》（下称“协议”），期限为2023年1月-2025年12月，财务公司可为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。按照上述协议约定，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，2023年度，公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币40亿元，每日最高贷款余额不超过人民币50亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过80亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。

经统计，2023年度，公司在财务公司最高日存款余额为26.38亿元，最高日贷款余额为20.51亿元，授信总额67.73亿元，其中财务公司为公司提供最高担保金额为0.2亿元，担保费用63333.33元；财务公司为公司提供了结算服务，但免除了相关费用，结算服务费为0元；财务公司为公司提供委托贷款业务，金额合计3500万元，收取手续费2000元。公司与财务公司2023年度发生的各类交易额度均控制在《金融服务协议》额度内。

（三）2024 年度关联交易预计

为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》及《公司关联交易管理规定》的有关规定并按照公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定，2024年度，预计公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币40亿元，每日最高贷款余额不超过人民币50亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过90亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。

二、关联方介绍和关联关系

财务公司成立于 2020 年 8 月 31 日，是经中国银行保险监督管理委员会批准
设立的非银行金融机构。

法定代表人：李军武

注册地址：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分


金融许可证机构编码：L0278H244010001

统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B

注册资本：10 亿元人民币，其中：广州港集团出资 5.1 亿元，占比 51%；公
司出资 4.8 亿元，占比 48%，广州金航游轮股份有限公司出资 0.1 亿元，占比 1%。
经营范围：吸收成员单位存款；办理成……
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