公告日期：2018-05-23

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2018-46



江苏林洋能源股份有限公司



关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]619号）核准，江苏林洋能源股份有限公司（以 下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,428,571 股，发行价格为人民币35元，募集资金总额为人民币1,799,999,985.00元，扣除 各项发行费用人民币39,551,428.27元后，募集资金净额为人民币1,760,448,556.73 元。上述资金已于2015年5月6日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了信会师报字[2015]第113812号《验资报告》。



二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况



为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司 于2018年4月19日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，同意公司将第一期非公开部分募投项目进行变更，变更后的实施主体重新开立了募集资金专户，具体专户情况如下：



单位：万元



序号 开户单位 开户行 银行账号 账户余额



1 邳州市大诚电力科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100591612 7533.00



2 兴化市旭晖电力科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100591984 3500.00



公司、各子公司、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2018年5月21日与上述开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三/四方监管协议（范本）》不存在重大差异。



三、《四方监管协议》的主要内容



甲方：江苏林洋能源股份有限公司



乙方：中国工商银行股份有限公司启东支行



丙方：广发证券股份有限公司



丁方：邳州市大诚电力科技有限公司、兴化市旭晖电力科技有限公司



1、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。若有以存单方式存放的募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。丁方存单不得质押。



2、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。



3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。



丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。



丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。



4、丁方授权丙方指定的保荐代表人孟晓翔、李宗贵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。



保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作……
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