林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
林洋能源资讯
2023-08-25 18:35:23
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公告日期:2023-08-26


证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临 2023-44
江苏林洋能源股份有限公司

2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

募集资金存放符合公司规定

募集资金使用符合承诺进度
一、 募集资金基本情况

(一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2016]323 号文)核准,公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非
公开发行人民币普通股(A 股)股票 91,264,663 股,每股面值 1 元,发行价为每股
人民币 30.68 元,募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元,扣除发行费用人民
币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金
于 2016 年 4 月 28 日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具
信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。

截至 2023 年 6 月 30 日,2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用
人民币2,717,230,132.52元,其中:以前年度募投项目使用人民币2,556,069,917.69
元,本年度募投项目使用人民币 161,160,214.83 元。截至 2023 年 6 月 30 日,2016
年 4 月非公开发行股票募集资金可使用金额为 79,698,946.02 元;募集资金专用账
户本息余额为人民币 79,698,946.02 元,其中:本金人民币 79,698,946.02 元。
(二) 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2017]1214 号文)核准,公司于 2017 年 11 月向社
会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年。公
司发行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00 元,实际募集资金人民币 3,000,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际募集资金净
额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位,且经立信会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报告。

截至 2023 年 6 月 30 日,2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目累
计共使用人民币 2,061,206,168.35 元,其中:以前年度募投项目使用人民币1,816,694,049.19 元,本年度募投项目使用人民币 244,512,119.16 元。截至 2023
年 6 月 30 日,2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额为
1,093,842,320.48 元;募集资金专用账户本息余额为人民币 1,093,842,320.48 元,其中:本金人民币 293,842,320.48 元,定期存款人民币 70,000,000.00 元,理财产品 730,000,000.00 元。

二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况

2014 年 10 月 10 日,公司第二届董事会第十八次会议审议并通过《关于修改<募集资金使用及管理制度>的议案》;2014 年 11 月 12 日,
公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第三十三次会议审议并通过《关于修订<公
司募集资金使用及管理制度>的议案》;2022 年 5 月 16 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

依据公司募集资金使用及管理制度,公司、项目实施公司与非公开发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》、《募集……
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