公告日期：2019-02-15

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-020

转债代码：113010 转债简称：江南转债



转股代码：191010 转股简称：江南转股



江苏江南水务股份有限公司



关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回数量：人民币24,032,000元（240,320张）



赎回兑付总金额：人民币24,251,171.84元



赎回款发放日：2019年2月20日



可转债摘牌日：2019年2月20日



一、本次可转债赎回的公告情况



（一）赎回条件的成就情况



江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债未转股余额为24,054,000元，不足3,000万元时，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已满足约定的赎回条件。



（二）公告情况



2019年1月22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使“江南转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年1月23日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：临2019-009）



公司于2019年1月25日披露了《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临2019-010）、2019年1月30日披露了《关于“江南转债”赎回的公告》（公告编号：临2019-012）。





公司于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月2日、2019年2月11日、2019年2月12日、2019年2月13日分别披露了后续提示公告《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临2019-013、临2019-015、临2019-016、临2019-017、临2019-018、临2019-019）。相关的赎回事项如下：



1、赎回登记日和赎回对象



本次赎回对象为2019年2月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“江南转债”的全部持有人。

2、赎回价格



根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.912元（债券面值加当期应计利息的价格）。



当期应计利息的计算公式为：



IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×1%×333/365＝0.912元

计息天数：2018年3月18日起至2019年2月14日（算头不算尾）。



每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.910＝100.912元



3、赎回款发放日



本次赎回款发放日为2019年2月20日



二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响



（一）截止2019年2月13日，共计人民币84,000元“江南转债”转换成“江南水务”股票，累计转股数为10,292股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例为0.0011%，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至935,210,292股。



本次可转债赎回金额为人民币24,032,000元，占“江南转债”发行总额人民币

7.60亿元的3.1621%。



（二）交易和转股



2019年1月29日，“江南转债”停止交易；2019年2月14日，“江南转股”停止转股，尚未转股的人民币24,032,000元（240,320张）“江南转债”被冻结。



（三）赎回情况



根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：



赎回数量：人民币24,032,000元（240,320张）



赎回兑付总金额：人民币24,251,171.84元



赎回款发放日……
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