公告日期：2018-06-22

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2018-041

债券代码：113010 债券简称：江南转债



转股代码：191010 转股简称：江南转股



江苏江南水务股份有限公司



关于可转债转股价格调整的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



特别提示：



●调整前“江南转债”转股价格：6.10元/股



●调整后“江南转债”转股价格：6.02元/股



●转股价格调整起始日期：2018年6月28日



一、转股价格调整依据



江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度利润分配方案已经2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利0.08元（含税）。股东大会决议公告已于2018年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司同日披露的《江苏江南水务股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（编号：2018-040）。



根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。



因此，“江南转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。





二、转股价格调整公式



根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：



送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；



增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；



上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；



派发现金股利：P1=P0-D；



上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。



其中：



P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。



根据上述方案，“江南转债”的转股价格由6.10元/股调整为6.02元/股。



“江南转债”自2018年6月21日至2018年6月27日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，2018年6月28日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2018年6月28日（除权除息日）起生效。



特此公告。



江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。