公告日期：2018-03-12

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：2018-004



债券代码：113010 债券简称：江南转债



转股代码：191010 转股简称：江南转股



江苏江南水务股份有限公司



可转换公司债券付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



债权登记日：2018年3月16日



除息日：2018年3月19日



兑息日：2018年3月23日



江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在2016年3月



18日公开发行的可转换公司债券（以下简称“江南转债”）将于2018年3月19日



支付2017年3月18日至2018年3月17日期间的利息。根据《江苏江南水务股份



有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券



2、债券简称：江南转债



3、可转债代码：113010



4、发行人：江苏江南水务股份有限公司



5、发行总额：本次可转债发行规模为人民币76,000万元。可转债按面值发行，



每张面值100元。



7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]99号文。



8、债券形式：可转换公司债券。



9、可转债基本情况：



（1）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。即自2016年3



月18日至2022年3月17日。



（2）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五



年1.8%、第六年2.0%。



（3）债券到期偿还：公司于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转



债票面面值的108%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。



（4）付息方式：



本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。



年利息计算公式为：



I=B×i，其中：



I：年利息额



B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；



i：可转债的当年票面利率。



本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上交所的规定确定。



付息债权登记日：每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



（5）信用评级：AA



（6）资信评估机构：联合信用评级有限公司



10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。



二、本次付息方案



按照《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次付息为公司可转换公司债券第二年付息，计息期间为：2017年3月18日至2018年3月17日。本期债券的票面利率为0.5%，即每手可转债面值1,000元人民币派发利息为5.00元（含税）。



三、付息债权登记日和付息日



1、债权登记日：2018年3月16日



2、除息日：2018年3月19日



3、兑息日：2018年3月23日



四、付息对象



本次付息对象为截至2018年3月16日上海证券交易所收市后，在中登上海分



公司登记在册的全体“江南转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。