华宝券商ETF联接(006098)、华宝券商ETF联接C(007531)
据上海证券交易所2月10日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日基金份额达90.56亿份,按券商ETF2月10日的最新份额净值0.8956元计算,券商ETF当日最新估算规模创出历史新高81.1亿元,在沪深两市所有行业ETF规模排名中高居第二!A股鼠年开市以来的2月3日至2月10日,券商ETF最近6个交易日资金净流入合计达8.82亿元,亦高居沪深两市所有行业ETF同期资金净流入额排名第二!
与券商ETF2020年1月23日81.19亿份的份额规模相比,券商ETF份额最近6个交易日增长合计达9.37亿份。按2月3日至2月10日期间券商ETF成交均价0.9409元计算,券商ETF最近6个交易日资金净流入合计高达8.82亿元,亦高居最近6个交易日沪深两市所有行业ETF资金净流入排名第二!
2月10日,券商ETF场内成交5.33亿元,高居当日沪深两市所有行业ETF成交额排名第二!其最近1个月累计成交额达103.61亿元,最近1个月其日均成交额高达6.48亿元,在同期沪深两市所有行业ETF日均成交额排名中亦高居第二!
2月10日,券商ETF单日融资买入额为6972万元,高居沪深两市所有行业ETF第二位!截至2月10日,券商ETF最新融资余额6.39亿元,再创历史新高,位居沪深两市所有行业ETF第二位!其过去3个月融资余额净增2.95亿元,增幅高达86%。
券商ETF及其联接基金,A份额代码006098,C份额代码007531,跟踪中证全指证券公司指数,指数代码399975,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计44只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖44只券商A股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。
【券商ETF联接基金最新披露持仓全解读】
(1)券商ETF及联接基金的基本情况
有行情,买券商!
券商ETF(512000)及其联接基金,A份额代码006098,C份额代码007531,跟踪中证全指证券公司指数,指数代码399975,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计44只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖44只券商A股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。
根据最新公布的券商ETF联接基金2019年基金四季度报告,券商ETF联接基金截至2019年12月31日的规模已达4.23亿元,其中A类份额(代码006098)规模为3.04亿元,C类份额(代码007531)规模为1.18亿元。
根据公开信息,券商ETF联接基金截至2019年9月30日的规模为3.20亿元, 截至2019年12月31日券商ETF联接基金规模已增至4.23亿元,三个月内规模增长1.03亿元!
(2)券商ETF及券商ETF联接基金的具体投向
券商ETF(512000)的直接投向是其标的指数也就是中证全指证券公司指数(399975)的成份股——A股市场上所有上市半年以上的券商股,共计44只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性。
数据来源:Wind,截至2020.1.23
而券商ETF联接基金(A类:006098;C类:007531)的直接投向是它的目标ETF也就是券商ETF。很多投资者反馈互联网上券商ETF联接基金的持仓页面里看不到持有重仓股的问题,这是因为联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(即目标ETF),密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。也就是说,券商ETF联接基金是投资持有券商ETF的基金份额,而不是直接持有中证全指证券公司指数成份股个股,但相当于持有中证全指证券公司指数成份股个股,即买券商ETF联接基金,和买券商ETF,实际上均是投资中证全指证券公司指数!