公告日期：2024-03-30

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-023
债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债

深圳市燃气集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签发的证监许可[2023]1354 号文
《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》，深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“本公司”)于 2023 年 7 月 27
日向社会公众发行可转换公司债券 30,000,000 张，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为3,000,000,000.00元。扣除发行费用(不含增值税)人民币19,752,830.20元后，实际募集资金净额为人民币 2,980,247,169.80 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2023年 8 月 2 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0406 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 24,750.96 万元，累计
使用募集资金总额人民币 24,750.96 万元，临时补充流动资金人民币 120,000.00 万元，尚未使用募集资金余额人民币 153,273.76 万元；与尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币 154,980.71 万元的差异为人民币 1,706.95 万元，为收到的银行利息收入以及未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至

2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行 账号 余额

招商银行股份有限公司深圳上步支行 755900675810601 36,981.07

中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 765377435890 35,679.69

兴业银行股份有限公司深圳天安支行 337110100100728132 3,757.08

平安银行股份有限公司深圳分行 1598998888891 949.34

广发银行股份有限公司深圳华富支行 9550880006693301092 38,774.15

浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000510120100090760 38,839.38

合计 154,980.71

2023 年 8 月 10 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金存放银
行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目先期投入及置换情况

在 2023 年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，本公司为保障募集资金投
资项目顺利进行，已使用自筹资金投入深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程项目，
待本公司募集资金到位后予以置换。截至 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。