公告日期：2024-08-27

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-062

债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印
发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕193 号）的规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总
额为人民币 1,700,000,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 11,132,075.47 元 后
的 募 集 资 金 为 1,688,867,924.53 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2023
年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,116,981.13 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况


金额单位：人民币万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 168,675.09

截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
利息收入净额 B2 -0.01

项目投入 C1 53,367.47

本期发生额 利息收入扣除银行手续 C2 344.05
费等后的净额

项目投入 D1=B1+C1 53,367.47

截至期末累计发生额 利息收入扣除银行手续 D2=B2+C2 344.04
费等后的净额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 115,651.66

实际结余募集资金 F 115,651.66

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