公告日期：2016-08-26

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-047

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准，公司于2010年

12月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股（A股），每股面值

1.00元，实际发行价格每股5.99元，募集资金总额为人民币4,708,140,000.00

元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费205,866,300.00元后，余额

4,502,273,700.00元由中信证券股份有限公司于2010年12月31日汇入公司募

集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金4,502,273,700.00元，扣除公司应支付的中

介机构费和其他发行费用24,722,392.86元后，募集资金净额为

4,477,551,307.14元。该募集资金于2010年12月31日经中审亚太会计师事务

所有限公司以中审亚太验字（2010）010715号《验资报告》验证确认。

公司募集资金采取了专户存储制度。截至2016年6月30日，公司募集资金

本年度已使用1,999.75万元，累计使用453,530.61万元。募集资金账户余额为

24.91万元，与募集资金账户应有余额-5,775.48万元存在5800.39万元的差额，

此差额为募集资金存放期间产生的利息收入5800.39万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步

规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

规定》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资

金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规

范使用。

2011年1月4日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行

海口海秀支行、交通银行海南省分行、中信银行深圳金山支行、中国银行海口海

垦支行以及中国农业银行海口垦区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》。为提高募集资金存储收益，2011年1月25日公司第二届董事会第二十一次

会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》，公司规范管理以定期存

单方式存放部分募集资金，从而提高暂时闲置募集资金收益，保护中小投资者的

权益。根据相关规定，公司、保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金专

户存储三方监管协议之补充协议》。

为提高募集资金存储收益，2012年4月26日公司第三届董事会第八次会议审

议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》，公司规范管理以定期存单方式

存放部分募集资金，从而提高暂时闲置募集资金收益，保护中小投资者的权益。

根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐人签订了《募集

资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

截至2016年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

公司在中信银行深圳华侨城支行开立的募集资金专项账户（账号：

7442310182100000593）中募集资金的具体存放方式如下：

存入方式 期限 金额（元）

活期 249058.16

合计 249058.16

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况（参见附表1：募集资金使用情况对照表）

A、胶园更新种植建设项目

2013年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集

资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，2013

年公司对项目实施计划进行了调整。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海南天然橡胶产业集团股份有限

公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
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