公告日期：2020-08-12

股票代码：601117 股票简称：中国化学

中国化学工程股份有限公司



非公开发行 A 股股票



募集资金使用的可行性分析报告



（修订稿）



二〇二〇年八月





中国化学工程股份股份公司（以下简称“中国化学”或“公司”）

为贯彻实施公司整体发展战略，顺应国家政策趋势，做强做优公司主

业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过非公开发行 A 股股票（以下

简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式募集资金，本次募

集资金将主要用于尼龙新材料项目、重点工程项目建设和偿还银行贷

款，公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次非公开发行募集资金使用计划



本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 1,000,000.00 万元

（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：



序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金

（万元）



1 尼龙新材料项目 1,045,680.84 300,000.00



2 重点工程项目建设（合计） 1,338,336.50 400,000.00



2.1 其中：俄罗斯 NFP 5400MTPD 甲醇项目 995,666.261 200,000.00



2.2 煤炭分质利用制化工新材料示范 342,670.24 200,000.00

项目



3 偿还银行贷款 300,000.00 300,000.00



合计 2,684,017.34 1,000,000.00



本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额（扣除发

行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士

将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募

集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求

等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及

各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其

他融资方式解决。



1 俄罗斯 NFP 5400MTPD 甲醇项目合同金额为 147,850.00 万美元，汇率按合同签署日 2019 年 1 月 30 日中



国人民银行当日美元兑人民币的汇率中间价（USD/CNY=6.7343 元）折算。





为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。



二、本次非公开发行募集资金投资项目的基本情况



（一）尼龙新材料项目



1、基本情况



本项目总投资 1,045,680.84 万元，拟使用募集资金不超过300,000.00 万元。项目实施地点位于山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区内，实施主体为天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）。



公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于受让相关子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）受让国化投

资控股有限公司持有的天辰齐翔的 41%股权；2020 年 4 月 22 日，天

辰公司与国化投资控股有限公司就前述股权转让事宜签署股权转让

协议。2020 年 5 月 12 日，天辰齐翔完成了前述股权转让的工商变更

登记，天辰公司已成为天辰齐翔的控股股东，天辰齐翔将现为公司的间接控股子公司。截至本报告出具之日，公司全资子公司天辰公司持有天辰齐翔 75%股权。截至本报告出具之日，项目已经开工，预计于2022 年投产。



2、项目必要性



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