公告日期：2024-07-19

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-030
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于全资子公司放弃优先认缴权

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司信成香港投资有限公司（以下简称“信成香港”）持有蜀道融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“蜀道融资租赁”或“标的公司”）25.0455%股权。蜀道融资租赁为扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力，拟进行增资扩股，其中蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）拟增资人民币 12.092亿元，考虑到自身业务发展规划，信成香港拟放弃本次优先认缴权，蜀道资本完成本次增资后，信成香港持股比例将由 25.0455%稀释为 8.6545%。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外，
本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%。


●本次交易事宜已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易后续实施过程中可能存在市场、经济等不可预见因素从而可能发生无法正常推进的风险，届时公司将按照实际情况履行相应的审议披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

蜀道融资租赁为扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力，拟进行增资扩股，将注册资本由当前的人民币 5.28 亿元增加至人民币 15.28 亿元，根据评估机构上海德勤资产评估有限公司对蜀道融资租赁全部股东权益进行评估，截至
2023 年 8 月 31 日，蜀道融资租赁账面净资产人民币 68,605.79 万元，评估值人
民币 70,624.89 万元，溢价人民币 2,019.10 万元，溢价率 2.94%。于 2023 年 12
月，蜀道融资租赁因正常经营分配利润人民币 6,583.79 万元，结合蜀道融资租赁利润分配后的影响，经交易各方友好协商，本次增资的价格为人民币 1.2092元/股。考虑到自身业务发展规划，信成香港拟放弃本次优先认缴权，由蜀道资本拟增资人民币12.092 亿元，完成本次增资后，信成香港持股比例将由 25.0455%稀释为 8.6545%。

蜀道资本为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控制的公司，按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票上市规则（以下简称“上交所上市规则”）、香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）等相关规定，蜀道资本为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外，本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。

本次交易事宜已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事均已回避表决，无需提交公司股东大会审议。


二、关联方介绍

（一）关联关系

本公司与蜀道资本均为蜀道集团控制的公司，根据联交所上市规则、上交所上市规则等相关规定，蜀道资本属于本公司的关联人，本次交易属于关联交易。
（二）关联人基本情况

（1）公司名称：蜀道资本控股集团有限公司。

（2）统一社会信用代码：915101040866968022。

（3）住所：四川省成都市锦江区三色路 163 号银海芯座写字楼 B 座 26 层
（实际楼层 24 层）。

（4）法定代表人：李文虎。

（5）注册资本：689,000 万元人民币。

（6）经营范围：项目投资及投资的资产管理，投资信息咨询，融资信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账），企业管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）公司类型：其他有限责任公司。

（8）成立日期：2014-01-06。

（9）主要股东：四川藏区高速公路有限责任公司持股 51%，蜀道投资集团有限责任公司持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。