公告日期:2017-05-22
2012年中国第一重型机械股份公司
公司债券(第一期)
受托管理事务报告
(2016年度)
发行人
(住所:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号)债券受托管理人
(住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层)
2017年5月
目录
目录......1
重要提示......2
第一章 本期债券概况......3
第三章 发行人2016年度经营和财务状况......6
第四章 募集资金使用情况......8
第五章 本期公司债券担保人资信情况......9
第六章 债券持有人会议召开情况......10
第七章 偿债计划及偿债保障措施执行、变化情况......11
第八章 本期债券付息情况......12
第九章 本期债券跟踪评级情况......13
第十章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......14
第十一章 其他事项......15
1
重要提示
中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银证券”)编制本报告的内容及信息均来源于中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”、“中国一重”或“发行人”)对外公布的《中国第一重型机械股份公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中银证券不承担任何责任。
2
第一章 本期债券概况
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1925号文核准,中国第一重型机械股份公司获准发行不超过50亿元人民币公司债券。2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)发行规模为25亿元。
二、本期债券的主要条款
1、债券名称: 2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)。
2、债券简称: 12一重01。
3、债券代码: 122184.SH。
4、发行规模: 25亿元。
5、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
6、票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。
7、债券品种和期限:本期债券为固定利率债券,期限为5年。
8、债券利率: 本期债券票面利率为5.10%。
9、发行日:2012年09月03日。
10、上市日:2012年10月18日。
11、到期日:2017年09月03日。
12、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
13、起息日:2012年9月3日。
14、付息日:本期债券的付息日期为2013年至2017年每年的9月3日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。
15、兑付日、兑付登记日:本期债券的兑付日期为2017年9月3日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
2017年9月3日前的第6个交易日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。