公告日期：2022-09-28

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2022-015
北京福元医药股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

本次现金管理受托方：中信银行北京通州支行（以下简称“中信银行”）

本次委托现金管理金额：43,000.00 万元

本次现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款和七天通知存款

现金管理期限：93 天、7 天到期自动滚存

履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监
事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟使用不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可滚动使用。有效期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于

2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《福元医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：临 2022-005）。

一、 本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、

保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行

现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公

司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首

次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民

币 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 1,754,400,000 元，扣除不含

增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集资金净额为人民

币 1,635,919,811.32 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集

资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 28 日出具了《验资报告》

（天健审[2022]9181 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储

管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户

三方监管协议》。

（三）现金管理产品的基本情况

预计年化收 产品期 是否构成关
受托方名称 产品性质 产品名称 金额（万元） 收益类型

益率（%） 限 联交易

共赢智信汇

结构性存款 率挂钩人民 36,000.00 1.60%- 93天 保本浮动收 否
中信银行北 币结构性存 3.11% 益型

京通州支行 款

七天通知存 七天通知存 7天到期 保本保证收

7,000.00 2.10% 否
款 款 自动滚存 益型

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制措施

1、……
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