公告日期：2019-01-19

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-002号

债券代码：150134 债券简称：18信投D1



中信建投证券股份有限公司



2018年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）



本息兑付和摘牌公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



兑付债权登记日：2019年1月25日



最后交易日：2019年1月25日



债券停牌起始日：2019年1月28日



兑付资金发放日：2019年1月28日



摘牌日：2019年1月28日



由中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年2月12日发行的中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），中信建投证券股份有限公司将于2019年1月28日开始支付自2018年2月12日至2019年1月27日期间的利息及本金。本期债券系350天期债券，将在到期后于2019年1月28日自上海证券交易所摘牌。为保证本次还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况



（一）债券名称：中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）。



（二）证券简称及代码：简称“18信投D1”，代码“150134”。



（三）发行人：中信建投证券股份有限公司。



（四）发行总额和期限：发行总额人民币30亿元，期限350天。



（五）债券利率：本期债券票面利率为5.34%，在债券存续期内保持不变。



（六）债券形式：实名制记账式。



（七）还本付息方式：到期一次还本付息。



（八）起息日：2018年2月12日。



（九）付息日：本期债券的付息日为2019年1月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。



（十）兑付日：本期债券的兑付日为2019年1月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。



（十一）上市时间和地点：本期债券于2018年3月1日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌。



（十二）登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本期债券本次本息兑付方案



根据《中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）发行结果公告》，本期债券票面利率为5.34%。每1手本期债券（面值人民币1,000.00元）派发利息为51.205元（含税），兑付本金为1,000.00元，兑付利息及本金共1,051.205元（含税）。



三、本期债券债权登记日、停牌日、兑付日和摘牌日等



（一）兑付债权登记日：2019年1月25日



（二）最后交易日：2019年1月25日



（三）债券停牌起始日：2019年1月28日



（四）兑付资金发放日：2019年1月28日



（五）摘牌日：2019年1月28日



四、本期债券兑付对象



本次还本付息对象为截止2019年1月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“18信投D1”债券持有人。



五、本期债券兑付、兑息方法



（一）本期债券发行人已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如发行人未按时足

额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。



（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将“18信投D1”债券本金及利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券本金及利息。



六、关于本期债券利息所得税的征收



（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明



根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券……
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