公告日期：2024-01-25

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-003

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债



赛轮集团股份有限公司



关于提前赎回“赛轮转债”的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



公司股票自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日期间，满足连续 30

个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价 8.89 元/股的 130%（即 11.56 元/股），已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利，提前赎回“赛轮转债”。



投资者所持“赛轮转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照

8.89 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。



一、本次可转债发行上市概况



1、可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，赛轮集团股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张

可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,898.50 万元，期限 6 年。本

次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。



2、可转债上市情况



经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意，公司 200,898.50 万

元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简

称“赛轮转债”，债券代码“113063”。



3、可转债转股价格调整情况



根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约



定，“赛轮转债”自 2023 年 5 月 8 日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初

始转股价格为 9.04 元/股。



2023 年 6 月 13 日，公司根据《募集说明书》相关条款及 2022 年度权益分

派实施情况，将“赛轮转债”转股价格由 9.04 元/股调整为 8.89 元/股，具体内

容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于根据 2022 年度

权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》（临 2023-054）。



二、可转债有条件赎回条款与触发情况



1、赎回条款



根据《募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：



A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至

少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。



B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。



若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



2、赎回条款触发情况



自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日，公司股票满足连续 30 个交易日

中有 15 个交易日的收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价 8.89 元/股的 130%

（即 11.56 元/股），已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。



三、公司提前赎回“赛轮转债”的决定



2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提前赎回“赛轮转债”的议案》，决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“赛轮转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“赛轮转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。



四、相关主体减持可转债的情况





经核实，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股……
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