公告日期：2018-02-14

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018-04



债券代码：122225 债券简称：12一拖01



第一拖拉机股份有限公司



2012年度公开发行公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：



12一拖01兑付债权登记日：2018年2月28日



12一拖01债券停牌起始日：2018年3月1日



12一拖01债券兑付资金发放日：2018年3月5日



12一拖01债券摘牌日：2018年3月5日



第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月4日发行的2012年度



公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）应于2018年3月4日开始支付2017



年3月4日至2018年3月3日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金。由于2018年3



月4日为法定休息日，根据《第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券（第一



期）募集说明书》关于“付息日、兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1



个工作日；顺延期间付息、兑付款项不另计利息”的规定，公司将于2018年3月5日开始



支付2017年3月4日至2018年3月3日期间的利息及本期债券的本金（以下简称“本次本



息兑付”）。现将有关本次本息兑付事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



（一）债券名称：第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券（第一期）



（二）债券简称及代码：12一拖01、122225



（三）发行人：第一拖拉机股份有限公司



（四）发行总额：人民币8亿元



（五）债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选



择权和投资者回售选择权。



（六）债券发行批准机关及文号：本次发行获中国证券监督管理委员会证监许可



[2013]89号文核准



（七）债券形式：实名制记账式公司债券



（八）债券利率：本期债券采取单利按年计息，不计复利，票面利率为4.8%。本公司



有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调后2年的票面利率。如本公司行使上调票面



利率选择权，未被回售部分在其存续期限后2年票面利率为本期债券存续期限前3年票面利



率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。如本公司未行使上调票面利率选择权，则



未被回售部分在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。



本公司已于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日，在中国证监会指定的



信息披露媒体上发布关于“12一拖01”公司债券票面利率不调整的公告。



（九）起息日：本期债券的起息日为2013年3月4日



（十）付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的3月4日。（如遇法定节



假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者



行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的3月4日（如遇法



定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。



（十一）到期日：本期债券的到期日为2018年3月4日



（十二）兑付日：本期债券的兑付日为2018年3月4日（如遇法定节假日或休息日，



则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。



（十三）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。



（十四）上市时间和地点：本期债券于2013年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易



（十五）登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）



二、本次本息兑付方案



本期债券的票面年利率为4.8%，每手本期债券（面值人民币1,000元）实际派发利息



为人民币48元（含税），兑付利息及本金共1048元（含税）。本次兑付的本息总额合计为



83,840万元（含税）。



三、本期债券本息兑付债权登记日及兑付日



（一）兑付债权登记日：2018年2……
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