公告日期：2024-03-28

关于第一拖拉机股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位: 第一拖拉机股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-65542288


关于第一拖拉机股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA3F0540
第一拖拉机股份有限公司
第一拖拉机股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了第一拖拉机股份有限公司（以下简称一
拖股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0170
号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，一拖股份公司编制了本专项说明所附的一拖股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是一拖股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计一拖股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对一拖股份公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计一拖股份公司 2023 年度财务报表时一拖股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解一拖股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


本专项说明仅供一拖股份公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。


附表 2

关于第一拖拉机股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

资金占用 占用方与上 上市公 2023 年度占 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末 占
非经营性资金 方 市公司的关 司核算 2023 年期初 用累计发生金 占用资金的 还累计发生金 加:其他变动 占用资金余 占用形 用
占用 名称 联关系 的会计 占用资金余额 额(不含利息) 利息(如有) 额 额 成原因 性
科目 质

现大股东及其
附属企业

小计 / / / / /

前大股东及其
附属企业

小计 / / / ……
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