公告日期：2018-09-20

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-049
山东出版传媒股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行26,690万股人民币普通股（A股），发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。截至2017年11月14日，上述募集资金净额人民币262,004.96万元，已全部到达募集资金专项账户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具瑞华验字[2017]01460017号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

2018年1月至今，公司投入募投项目募集资金总额75,236.06万元，公司对暂时闲置的募集资金现金管理购买保本型银行理财产品累计31.8亿元。截至2018年9月19日，募集资金余额为186,768.90万元，暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为14.30亿元，募集资金账户余额为46,829.65万元（包含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额3060.75万元）。
二、此次全资子公司明天出版社有限公司募集资金专户开立情况及募集资金存储四方监管协议签订情况

因公司全资子公司明天出版社有限公司为公司募投项目“特色精品出版项目”等的具体实施单位之一，为规范募集资金的使用，便于募集资金的管理，2018年8月27日，公司第三届董事会第三次（定期）会议审议通过了《关于全资子公
司增设募集资金专项账户的议案》，同意公司全资子公司明天出版社有限公司设立募集资金专项账户如下：

开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行

账户名称：明天出版社有限公司

银行账号：15156401040007173

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司、公司全资子公司明天出版社有限公司、上述开户行及公司保荐机构于2018年9月18日签署了《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018年9月19日，新设立的募集资金专项账户及余额情况如下表：

账户名称 开户行 账号 截至2018年9月19日
余额（元）

中国农业银行股份

明天出版社有限公司 有限公司济南英雄 15156401040007173 9,299,526.26
山支行

三、四方监管协议的主要内容

公司的《四方监管协议》中,甲方为山东出版传媒股份有限公司（以下简称“甲方”）；乙方为公司全资子公司明天出版社有限公司（以下简称“乙方”）；丙方为募集资金专项账户开户行（以下简称“丙方”）；丁方为中银国际证券股份有限公司（公司保荐机构）（以下简称“丁方”），协议内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议:

一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户 ”）， 账号
为 。该专户仅用于甲方及乙方 募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。

乙方承诺若以存单方式对存放本协议规定的募集资金专户进行管理,则存单到期后将转入……
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