公告日期：2018-08-16

陕西黑猫焦化股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》规定，现将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1084号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）323,684,210股，发行价格为每股7.60元，募集资金总额为2,459,999,996.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,423,741,041.15元。募集资金已于2017年10月20日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2017）第110ZC0358号”《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》。
2017年11月1日，公司以非公开发行股票募集资金净额人民币2,423,741,041.15元向募投项目实施单位黑猫气化一次性增资，2017年12月25日公司将募集资金专户利息收入283,915.85元全部转入黑猫气化募集资金专户，并已于2017年12月25日办理完成公司募集资金专户注销手续。

2、以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目黑猫气化“焦化转型示范项目一期工程”296,394,338.23元，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为1,000,000,000.00元，募集资金专户余额为1,132,351,619.42元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益5,004,916.50元）。

3、本期募集资金使用及结余情况

2018年5月29日公司召开了第三届董事会第三十一次会议，2018年6月14日公司召开了2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司将原募集资金投资项目黑猫气化“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为内蒙古黑猫“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化
天然气项目”，项目为在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资55.24亿元，建设年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目。

公司以截至2018年5月22日本次非公开发行募集资金余额2,350,518,608.36元投入变更后的募投项目，其中2,337,346,703.00元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本，13,171,905.36元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金，投入内蒙古黑猫“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。

公司对黑猫气化减少注册资本2,337,346,703元，黑猫气化注册资本由2,433,750,000元减少至96,403,297元；2018年6月19日，黑猫气化减资完成工商变更登记。2018年6月21日内蒙古黑猫增资完成工商变更登记，内蒙古黑猫注册资本由人民币50,000,000元增加至2,387,346,703元。

截至2018年6月30日，变更后的募投项目内蒙古黑猫“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”累计已使用募集资金9,928.16万元，内蒙古黑猫募集资金专户剩余募集资金余额为1,304.17元(包含募集资金专户的利息净收入）。

截至2018年6月30日，黑猫气化使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品未到期余额为18.3亿元，黑猫气化募集资金专户余额为20,647,398.89元（包含募集资金专户的利息净收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过，后经第二届董事会第二十七次会议审议修订，并经2015年第一次临时股东大会审批通过。

本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系公司持股100%的子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）。根据管理办法并结合经营需要，公司、黑猫气化分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券于2017年
10月30日签署……
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