公告日期：2024-07-10

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2024-070 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交易所下发的《关于隆基绿能科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0830 号，以下简称《工作函》），根据《工作函》要求，公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）对《工作函》所列问题逐项进行了认真核查及落实，现就函件相关问题回复如下：
1.年报披露，公司货币资金期末余额570.01亿元，占公司总资产的34.76%，其中因保证金等受限 25.79 亿元、存放于境外 16.16 亿元。报告期内，公司委托理财发生额 80 亿元，单日最高余额为 20 亿元，远小于授权的单日最高余额上
限 200 亿元，2024 年公司继续增加委托理财额度 100 亿元；取得借款收到的现
金为 50.10 亿元，期末无短期借款，长期借款期末余额 67.07 亿元，应付债券期
末余额 68.04 亿元；本期利息收入 15.21 亿元，利息支出 5.16 亿元。

请公司补充披露：（1）结合日常营运资金需求和使用计划，说明保有较大规模货币资金且实际委托理财金额远小于授权额度的原因及合理性，在此情况下持续融资的主要考虑，2024 年继续增加理财额度的原因及合理性；（2）结合月度货币资金余额、存贷利率水平、资金存放和使用及理财情况，说明利息收支与存贷款规模是否匹配；（3）货币资金境外存放的业务背景、业务主体、存放地点和使用安排，公司对相关资金采取的管控措施及其有效性；（4）货币资金受限的具体情况，保证金水平的合理性，是否存在其他潜在限制性安排、与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被他方实际使用的情况。请年审会计师发表意见。

【答复】


一、结合日常营运资金需求和使用计划，说明保有较大规模货币资金且实际委托理财金额远小于授权额度的原因及合理性，在此情况下持续融资的主要考虑，2024 年继续增加理财额度的原因及合理性。

1、日常营运资金需求和使用计划

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 570.01 亿元，扣除受限资金
25.79 亿元以及专项用于募投项目资金 47.76 亿元，可用于其他项目投资及生产经营资金为 496.46 亿元。公司 2024 年大额资金使用计划如下：

(1)2023 年末应付票据余额 203.54 亿元，主要系 6 个月期限的银行承兑汇
票，用于支付供应商的货款，将陆续于 2024 年上半年到期兑付。由于该等应付票据期限短、到期刚性兑付，因此公司将相应金额的货币资金用于短期银行理财，季末赎回至货币资金，以保证票据到期全额兑付的同时获取适当的资金收益。

(2)2024 年以自有资金建设的项目需要支付金额约 95 亿元，主要系用于垫
付原定拟通过发行 GDR 融资建设的鄂尔多斯年产 30GW 高效单晶电池项目、鄂尔多斯年产 46GW 单晶硅棒和切片项目等项目。设备技改资本性支出预计 40 亿元,主要系先进产能的升级改造支出。股权投资支出预计 13.6 亿元，主要系支付美国合资公司和国内合资公司投资款。

(3)为偿还一年内到期的有息负债预留 15.45 亿元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司长期借款余额 67.06 亿元，根据已签订的借款合同，公司需要预留 15.45亿元用于偿还未来一年内到期的借款及利息。

(4)公司生产经营资金安全储备约 90 亿元，主要由于公司经营规模较大，目前行业波动较大，市场竞争激烈，需要预留安全储备资金。

综上，公司保有的货币资金规模与公司经营规模及日常经营资金需求相匹配。
2、实际委托理财金额远小于授权额度的原因及合理性，2024 年继续增加理
财额度的原因及合理性

公司进行理财投资的原则是在满足公司日常经营活动资金需求的前提下，提高资金使用效率，将部分短期内无需对外支付的自有资金用于短期理财，提高资金收益和股东回报。公司第五届董事会 2022 年第十次会议审议通过了《关于 2023
年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司 ……
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