公告日期：2024-04-27

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-025 号
宝泰隆新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号
验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金项目累
计使用人民币 107,818.87 万元，报告期内公司募集资金项目使用人民币 41,270.44 万元，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 381.25 万元，募集资金余额为人民币 48.37 万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金人民币 14,000.00 万元。


二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关内容，对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通过。

公司对募集资金进行了专户储存管理，2022 年 3 月 4 日，公司
和保荐机构川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）分别与中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称“工行七台河桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七台河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行 银行账号 余额（元）

中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行 0910020729200136443 117,348.86

中国建设银行股份有限公司七台河分行 23001695551050502782 359,889.71

七台河农村商业银行股份有限公司 879990122000103870 6,461.26

合 计 - 483,699.83

注：上表金额为活期存款余额，截至 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金临时补
充流动资金人民币 1.4 亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表


截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行 A 股募集资
金的实际使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入与置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年 3 月 8 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议、
第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司披露的临 2022-012 号公告，截至目前，上述补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司临 2023-002、临 2023-003 号公告；

2、2022 年 4 月 1 日，公司召开……
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