公告日期：2024-04-27

关于宝泰隆新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐机构”）作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“宝泰隆”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，对 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民
币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98
元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 2 月 28日出具了中审亚太验字【2022】000009 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金项目累计使用人民币
107,818.87 万元，报告期内公司募集资金项目使用人民币 41,270.44 万元，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 381.25 万元，募集资金余额为人民币 48.37 万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金人民币 14,000.00 万元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。


2022 年 3 月 4 日，公司和保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司七台河桃南
支行（以下简称“工行七台河桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七台河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，各方均按协议规定履行相关职责。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户行 账号 余额（元）

中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行 0910020729200136443 117,348.86

中国建设银行股份有限公司七台河分行 23001695551050502782 359,889.71

七台河农村商业银行股份有限公司 879990122000103870 6,461.26

合 计 - 483,699.83

注：上表金额为活期存款余额，截至 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金临时补充流动
资金人民币 1.4 亿元。

三、2023 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行 A 股募集资金的实际使用情况
详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人
民币 17,773.02 万元，具体运用情况如下……
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