公告日期：2024-04-27

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于宝泰隆新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

中国·北京

BEIJING CHINA


目 录

1、鉴证报告 1
2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 3

宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

宝泰隆新材料股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022 年修订）》等有关规定，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2022 年非公开发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3705 号文《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经上海交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行
A 股普通股股票 310,857,142 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.98 元，股款以人
民币现金缴足。截至 2022 年 2 月 24 日止，非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币
1,237,211,425.16 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 20,109,805.65 元后，本公司收到募集资金人民币 1,217,101,619.51 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币
2,241,704.41 元后，非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元。
截至 2022 年 2 月 24 日，上述 A 股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，
募集资金业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中审亚太验字【2022】000009 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银
行手续费支出共计人民币 381.25 万元。本公司 2023 年度项目使用募集资金人民币 41,270.44
万元，项目累计使用募集资金人民币 107,818.87 万元，闲置募集资金临时用于补充流动资金余额为 14,000.00 万元，尚未使用募集资金余额人民币 48.37 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上

宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定了《募集资金使用管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。
公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

2022年非公开发行A股普通股股票

公司募集资金已于2022年2月24日通过川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）汇入公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开立的23001695551050502782账户内。于2022年3月4日，本公司、保荐机构川财证券分别与中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称“工行七台河桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简……
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