公告日期：2024-07-02

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2024-029

优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019

南银优 2 360024

可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

南京银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币3,383,875,000元南银转债转
为本公司A股普通股，累计转股数为336,776,548股，占南银转债转股前本公
司已发行A股普通股股份总额的3.3654%。

未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民币
16,616,125,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0806%。

一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换
公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2023年度权益分派，“南银转债”转股价格于2024年6月14日起调整为人民币8.57元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2024年6月30日期间，累计共有人民币3,383,875,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,776,548股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3654%。其中，2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计共有人民币517,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为59,502股。

截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为16,616,125,000元，占南银转债发行总额的83.0806%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 转股前 变动前 本次可转 变动后

（2021年12月20日） （2024年3月31日） 债转股 （2024年6月30日）

有限售条件 1,524,809,049 1,131,108,262 0 1,131,108,262
流通股

无限售条件 8,482,207,924 9,212,625,757 59,502 9,212,685,259
流通股

总股本 10,007,016,973 10,343,734,019 59,502 10,343,793,521

四、其他

联系部门：南京银行董事会办公室

联系电话：025-86775067

联系传真：025-86775054

联系地址：江苏省南京市建邺区江山大街88号
邮政编码：210019
特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2024 ……
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