公告日期：2023-10-28

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-053

唐山港集团股份有限公司



关于与河北港口集团财务有限公司续签



《金融服务协议》暨关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



本次关联交易为公司与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，

协议期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在该协议有效期内，

公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民

币 50 亿元（含本数），财务公司向公司提供的贷款每日最高余额（包括应

付利息及手续费）不高于人民币 20 亿元（含本数），财务公司向公司提供

委托贷款、票据贴现、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询代理等服务，每

年相关手续费不超过人民币 0.5 亿元（含本数）。



本次关联交易事项已经公司七届二十次董事会及七届十七次监事会审议

通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。



本次关联交易事项有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成

本和融资风险，交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害公司

和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不

利影响，也不会对公司的独立性造成影响。



一、关联交易基本情况



（一）日常关联交易概述



唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）与河北港口集团财务有限公司（简

称“财务公司”）于 2023 年 3 月签署《金融服务框架协议》，该协议将于 2023

年 12 月 31 日到期。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司为公司提供存贷款、资金结算等服务，协议期限为一年。截至本公告披露日，公司间接

控股股东河北港口集团有限公司持有财务公司 60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

过去 12 个月内，公司与上述关联人发生日最高存款余额（包括应收利息扣除手续费）为 24.2 亿元，公司接受财务公司提供票据贴现服务，发生票据贴现手续费 43.38 万元，未超过股东大会授权额度。



（二）关联交易履行的审议程序



公司于 2023 年 10 月 27 日召开七届二十次董事会，审议通过了《关于与河

北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事马喜平先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避了表决，非关联董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。



公司独立董事于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第一次专门会议，审议通过

《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，已事前认可该关联交易事项；公司独立董事发表了同意的独立意见。



公司于 2023 年 10 月 27 日召开七届十七次监事会，审议通过了《关于与河

北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，7 票同意，0票反对，0 票弃权。



公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开会议，审议了《关于与河

北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并发表了同意的审核意见。



二、关联方介绍



（一）与上市公司的关联关系



公司间接控股股东河北港口集团有限公司持有财务公司 60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方。



（二）关联方的基本情况



关联方名称：河北港口集团财务有限公司



统一社会信用代码：911303003081659608



企业类型：其他有限责任公司



法定代表人：郭西锟



注册资本：壹拾伍亿元整





成立时间：2014 年 07 月 10 日



经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



截至 2023 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。