公告日期：2018-02-14

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2018-004



债券代码：122232 债券简称：12招商01



债券代码：122233 债券简称：12招商02



招商证券股份有限公司



2012年公司债券“12招商01”、“12招商02”



本息兑付及摘牌公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



兑付债权登记日：2018年2月28日



债券停牌起始日：2018年3月1日



兑付资金发放日：2018年3月5日



摘牌日：2018年3月5日



招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2013年 3



月5日发行的2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年3月5日



开始支付本期债券“12招商01”、“12招商02”2017年3月5日至2018年3月



4日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证本息兑付工作的顺利进行，



现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：招商证券股份有限公司2012年公司债券



2、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]73号文



3、债券简称及代码：12招商01，代码122232； 12招商02，代码122233



4、发行人：招商证券股份有限公司



5、发行期限、规模和利率：本期债券分为3+2年期品种（5年期，附第3



年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权品种）、5 年期固定利率及



10年期固定利率三个品种，其中12招商01为3+2年期，发行规模为人民币30



亿元，票面利率为4.45%；12招商02为5年期固定利率品种，发行规模为15



亿元，票面利率为4.80%。



6、债券形式：实名制记账式公司债券



7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



8、付息日：根据公司《关于“12招商01”公司债券回售申报及回售结果的



公告》，因投资者不行使回售选择权，12招商01的付息日为2014年至2018年



每年的3月5日；12招商02的付息日为2014年至2018年每年的3月5日。前



述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。



9、兑付日：因投资者不行使回售选择权，12招商01的兑付日为2018年3



月5日；12招商02的兑付日为2018年3月5日。前述日期如遇法定节假日或



休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。



10、上市时间和地点：本期债券于2013年03月15日在上海证券交易所上



市交易



11、登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。



二、本次本息兑付方案



1、利率：按照《招商证券股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》及



《招商证券股份有限公司关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施



办法的公告》，12招商01的票面利率为4.45%；12招商02的票面利率为4.80%



2、本年度计息期限：2017年3月5日至2018年3月4日



3、每手债券兑付情况：本次付息每手“12招商01”面值1,000元，派发利



息为44.50元（含税），每手兑付本金为人民币1000元，“12招商01”兑付本金



总额为人民币30亿元整；每手“12招商02”面值1,000元，派发利息为48.00



元（含税），每手兑付本金为人民币1000元，“12招商02”兑付本金总额为人民



币15亿元整。



三、兑付债权登记日及兑付日



1、兑付债权登记日：2018年2月28日



2、债券停牌起始日：2018年3月1日



3、兑付资金发放日：2018年3月5日



4、摘牌日：2018年3月5日



四、兑付对象



本次还本付息对象为截止2018年……
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