公告日期:2019-10-21
证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2019-048债券代码:122201 债券简称:12开滦01
债券代码:122328 债券简称:12开滦02
开滦能源化工股份有限公司
2012 年公司债券(第一期)本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
兑付债权登记日:2019 年 10 月 29 日
债券停牌起始日:2019 年 10 月 30 日
兑付资金发放日:2019 年 10 月 30 日
摘牌日:2019 年 10 月 30 日
开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 10
月 30 日发行的公司 2012 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债
券”)将于 2019 年 10 月 30 日开始支付自 2018 年 10 月 30 日至 2019
年 10 月 29 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
(一)发行人:开滦能源化工股份有限公司。
(二)债券名称:开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)。
(三)债券简称及代码:12 开滦 01,122201。
(四)发行总额:人民币 15 亿元。
(五)回售情况:本期债券回售申报期内,回售有效申报数量为
170,344 手,回售金额为人民币 170,344,000 元。回售已于 2017 年 10
月 30 日实施完毕,回售后本期债券余额为人民币 1,329,656,000 元。
(六)债券期限:本期债券为 7 年期,附第 5 年末发行人上调票
面利率选择权以及投资者回售选择权。
(七)债券利率:本期债券票面利率为 5.40%,在债券存续期限
前 5 年固定不变。2017 年 9 月 11 日,在本期债券存续期的第 5 年末,
公司发布《开滦能源化工股份有限公司关于“12 开滦 01”票面利率不调整的公告》(临 2017-057),公司决定不上调本期债券存续期后 2年的票面利率,即“12 开滦 01”的未被回售部分在债券存续期后 2年的票面利率仍为 5.40%。
(八)债券形式:实名制记账式公司债券。
(九)计息期限:本期债券计息期限自 2012 年 10 月 30 日至 2019
年 10 月 29 日。
(十)起息日:2012 年 10 月 30 日。
(十一)付息日:2013 年至 2019 年每年的 10 月 30 日为上一个
计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付
息日为自 2013 年至 2017 年每年的 10 月 30 日。如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。
(十二)兑付日:本期债券的兑付日为 2019 年 10 月 30 日。若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2017 年 10 月 30
日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
(十三)上市时间和地点:本期债券于 2012 年 11 月 14 日在上海
证券交易所上市交易。
(十四)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年跟踪评级综合评定,本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为 AAA,本期公司债券信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
(十五)担保方式:本期债券由开滦(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(十六)债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。
(十七)登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)。
二、本次本息兑付方案
根据《公司 2012 年公司债券(第一期)募集说明书》、《公司 2012
年公司债券(第一期)票面利率公告》、《公司关于“12 开滦 01”票面利率不调整的公告》,本期债券票面利率为 5.40%,每手“12 开滦01”债券面值 1,000 元派发利息人民币 54 元(含税),兑付本金为人民币 1,000 元。
三、本次本息兑付债权登记日及兑付日
(一)兑付债权登记日:2019 年 10 月 29 日
(二……
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