公告日期：2018-11-17

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-054
开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司

委托贷款金额：25,000.00万元

委托贷款期限：1年

委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2018年11月15日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2018083号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供25,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。贷款期限自2018年11月15日至2019年11月14日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

该笔委托贷款不属于关联交易。唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序


经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过，在公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过114,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款75,000.00万元，委托贷款剩余额度39,000.00万元。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

注册资本：169,404.25万元

法定代表人：郑广庆

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2018年11月15日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇，解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销售。该公司己二酸项目于2017年1月转入正式生产，2015年和2016年处于建设期，聚甲醛项目于2018年1月转入正式生产，前三年处于建设期。2017年唐山中浩公司经审计的营业收入为147,445.62万元。

3、委托贷款对象与公司的关系

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2017年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为532,566.59万元，负债总额371,586.80万元，净资产160,979.79万元，该公司2017年营业收入147,445.62万元，利润总额157.92万元，净利润-5,047.62万元。截至2018年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为488,320.91万元，负债总额323,660.42万元，净资产164,660.49万元，2018年1-9月营业收入145,478.44万元，利润总额3,619.82万元，净利润3,621.50万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

唐山中浩公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为227,821.75万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在……
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