公告日期:2016-10-25
证券代码:600997 证券简称:开滦股份公告编号:临2016-068
债券代码:122201 债券简称:12开滦01
债券代码:122328 债券简称:12开滦02
开滦能源化工股份有限公司
2012年公司债券(第一期)2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债权登记日:2016年10月28日
债券付息日:2016年10月31日
开滦能源化工股份有限公司于2012年10月30日发行的开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2016年10月31日开始支付自2015年10月30日至2016年10月29日期间的利息。根据本公司《2012年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
(一)发行人:开滦能源化工股份有限公司
(二)债券名称:开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第一期)
(三)债券简称:12开滦01
(四)债券代码:122201
(五)发行规模:人民币15亿元
(六)债券期限:本期债券为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权。
(七)债券利率:本期债券票面利率为5.40%,在债券存续期限前5年固定不变。
(八)债券形式:实名制记账式公司债券。
(九)计息期限:本期债券计息期限自2012年10月30日至2019年10月29日。
(十)付息日:2013年至2019年每年的10月30日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的10月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。
(十一)兑付日:本期债券的兑付日为2019年10月30日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年10月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
(十二)上市时间和地点:本期债券于2012年11月14日在上海证券交易所上市交易。
(十三)担保方式:本期债券由开滦(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(十四)债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。
(十五)登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)。
二、本次付息方案
根据本公司《公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券前五个计息年度票面利率为5.40%,每手“12开滦01”债券面值1,000元派发利息54元(含税)。
三、付息债权登记日和付息日
(一)债权登记日:2016年10月28日。
(二)付息日:2016年10月31日。
四、付息对象
本次付息对象为截至2016年10月28日上海证券交易所收市后,在中登公司上海分公司登记在册的全体“12开滦01”持有人。
五、付息方法
(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
(一)关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《开滦能源化工股份有限公……
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