公告日期：2016-08-26

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关

格式指引的规定，将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如

下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2013]1669号）核准，并经上海证券交易所同意，

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”、“本公司”或“公司”）由

主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式，采用向特定投资者发

送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A股）116,279,069

股，发行价格为每股8.60元。截至2014年4月23日，公司实际已非公开发行人民

币普通股（A股）116,279,069股，募集资金总额为人民币999,999,993.40元，扣除

承销费、保荐费35,499,999.78元、其他发行费用人民币3,500,000.00元后，实际募

集资金净额为人民币960,999,993.62元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）山东分所验证，并由其出具中兴华验字(2014)第SD-3-002

号验资报告验资确认。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》

的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以

保证专款专用。截至2016年06月30日止，已分别在工商银行滨州分行、农业银行

滨州分行、建设银行高青支行车站分理处开设了募集资金的存储专户。

(二)2016年募集资金使用情况及结余情况

截至2016年06月30日止，本公司2016年使用金额情况为：

单位：人民币元

时间 募集资金专户发生情况

2014年4月3日募集资金净额 960,999,993.62

减：置换自有资金预投入 231,924,300.00

其中：置换2014年度自有资金预投入 27,849,687.36

2014年募投项目支出 136,929,779.87

加：2014年专户利息收入 3,016,846.89

2014年募集资金理财收益 3,307,739.73

截止2014年12月31日募集资金余额 626,320,187.73

减：2015年募投项目支出 190,068,119.20

加：2015年专户利息收入 2,854,078.03

2015年募集资金理财收益 10,185,583.56

截止2015年12月31日募集资金余额 449,291,730.12

减：2016年募投项目支出 77,090,052.17

减：2016年暂时补充流动资金 73,250,484.39

加：2016年专户利息收入 529,459.00

2016年募集资金理财收益 3,431,452.04

截止2016年06月30日募集资……
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