公告日期：2015-08-22

证券代码： 600960 证券简称：渤海活塞 公告编号： 2015-039

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山东滨州渤海活塞股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2013]1669号）核准，并经上海证券交易所同意，

山东滨州渤海活塞股份有限公司 （以下简称 “渤海活塞” 、 “本公司” 或 “公司” ）

由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式， 采用向特定投资者

发送认购邀请书及申购报价单的方式 非公开 发行人民币普通股（ A 股）

116,279,069股，发行价格为每股8.60元。截至2014年4月23日，公司实际已非公

开发行人民币普通股（A股） 116,279,069股，募集资金总额为人民币999,999,993.40

元，扣除承销费、 保荐费35,499,999.78元、 其他发行费用人民币3,500,000.00元后，

实际募集资金净额为人民币960,999,993.62元。上述资金到位情况业经中兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）山东分所验证，并由其出具中兴华验字(2014)第

SD-3-002 号验资报告验资确认。 本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管

理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批

程序，以保证专款专用。截至2015年6月30日止，已分别在工商银行滨州分行、

农业银行滨州分行、建行高青分理处开设了募集资金的存储专户。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2015年6月30日止，本公司使用金额情况为：

单位：人民币元

时 间 募集资金专户发生情况

2014年4月23日募集资金净额 960,999,993.62

减：置换自有资金预投入 231,924,300.00

其中：置换2014年度自有资金预投入 27,849,687.36

2014年募投项目支出 136,929,779.87

加：2014年专户利息收入 3,016,846.89

2014年募集资金理财收益 3,307,739.73

截止2014年12月31日募集资金余额 626,320,187.73

减：2015年1-6月募投项目支出 40,614,242.49

加：2015年1-6月专户利息收入 1,854,499.10

2015年1-6月募集资金理财收益 6,583,506.85

截止2015年6月30日募集资金余额 594,143,951.19

注：本公司2015年1-6月募集资金项目支出金额为40,614,242.49元， 已累计支出募

集资金总额381,618,635.00元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情

况，制定了《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募

集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专

用。 公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司共同与中国工商银行股份有限

公司滨州分行、 中国农业银行股份有限公司滨州分行分别签订了《募集资金三方

监管协议》 。 上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异， 上

述监管协议的履行不存在问题。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司按照募集资金管理办法对募集

资金专户中尚未使用的部分资金以购买保本型理财产品、结构性存款等方法进行

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现金管理，公司承诺到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以理财

产品等形式续存，并通知中国银河证券股份有限公司。

(二) 募集资金存储情况

截至2015年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行-募集资金专户 银行账号 金额

工商银行滨州分行 1613024529201100172 126,425,092.41

农业……
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