公告日期:2024-07-27
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-037
中泰证券股份有限公司
关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司及其全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中泰金融国际有限公司(以下简称“中泰国际”)、中
泰国际证券有限公司(以下简称“中泰国际证券”)
被担保人是否为公司关联方:否,为中泰证券股份有限公司(以下
简称“公司”)直接和间接持股的全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超
过9亿等值港元。截至本公告披露之日,中泰国际为中泰国际证券提
供的担保余额为人民币12.69亿元;中泰国际金融服务有限公司(以
下简称“中泰金融服务”)为中泰国际提供的担保余额为人民币4.57
亿元,以上担保余额合计为人民币17.26亿元(含本次担保,按2024
年7月26日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算,下同)。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
特别风险提示:中泰国际资产负债率超过70%,提示投资者予以关
注。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
1.中泰国际因经营需要与华夏银行股份有限公司香港分行(以下简称“华夏银行香港”)签订银行授信协议。中泰国际之下属全资子公司中泰金融服务将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人(中泰金融服务)对
被担保人(中泰国际)的担保金额为不超过5亿等值港元。担保函签署日期为2024年7月26日。
2.中泰国际证券因经营需要与创兴银行有限公司(以下简称“创兴银行”)签订银行授信协议。中泰国际将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人(中泰国际)对被担保人(中泰国际证券)的担保金额为不超过4亿等值港元。担保函签署日期为2024年7月26日。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2023年3月30日,公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日,公司2022年度股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层,在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下,在待偿还债务融资工具限额内,在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内,从维护公司利益出发,全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月 17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。
2024年3月1日,公司第二届董事会第七十五次会议审议通过《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》。2024年3月19日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署,履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年3月2日、2024年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2024年度对外担保的公告》《第二届董事会第七十五次会议决议公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人情况
1.中泰金融国际有限公司
(1)成立日期:2011年6月22日
(2)注册地点:香港
(3)主要办公地点:香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼
(4)负责人:朱立新
(5)实收资本:3,667,568,375港元
(6)主营业务:投资控股公司,作为公司海外业务的平台,通过下设附属公司开展具体业务
(7)主要财务状况(以下财务数据为国际会计准则数据):
单位:港元
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