公告日期：2019-10-23

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-064

债券代码：143889 债券简称：18 华证 01



华安证券股份有限公司



2018 年公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



债权登记日：2019 年 10 月 29 日



债券付息日：2019 年 10 月 30 日



华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日发行的

华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债

券”）将于 2019 年 10 月 30 日开始支付自 2018 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月

29 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、发行人：华安证券股份有限公司。



2、债券名称：华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称：18 华证 01。



4、债券代码：143889。



5、发行规模：人民币 15 亿元。



6、债券期限：3 年期。



7、债券利率：本期公司债券票面利率为 4.40%。





8、计息期限：本期债券的计息期限自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10

月 29 日止。



9、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 10 月 30 日，前

述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。



10、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 11 月 16 日在上海证券交易所上

市交易。



11、债券形式：实名制记账式。



12、担保条款：本期债券无担保。



13、信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。



二、本次付息方案



根据债券募集说明书的约定，“18 华证 01”的票面利率为 4.40%，每手“18

华证 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 44.00 元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日



1、债权登记日：2019 年 10 月 29 日



2、债券付息日：2019 年 10 月 30 日



四、付息对象



本次付息对象为截至 2019 年 10 月 29 日上海证券交易所收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“18 华证 01”持有人。



五、本期债券付息办法



1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司

自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。



2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。



六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明



1、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明



根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。



按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。