公告日期:2024-04-20
证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-012
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度融资及对
外担保计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于2024年度融资方案的议案》,现将相关融资及担保事项公告如下:
一、2024 年度融资及担保计划相关事项概述
为保证公司生产运营及投资建设资金需要,有效降低融资成本,提高资金运营能力,结合公司2023年度资金额度节余情况,公司2024年度拟通过境内外银行等金融机构融资额不超过60.00亿元人民币或等值外币,总融资规模包括存量贷款到期续贷部分及已发行的可转换公司债券10.00亿元,融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、供应链融资、保函、保理、信用证、信托、并购贷款等。公司将根据金融机构要求,为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保,2024年新增担保总额不超过人民币97,500.80万元。
截至本公告披露日,公司对外担保余额为40,143.60万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.80%;对外担保总额为100,315.60万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为31.99%。
二、2024 年度融资及担保计划相关事项具体情况
根据贵州燃气集团贵安新区燃气有限公司、贵州燃气集团习水县燃气有限公司、贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司、贵州欣辰天然气有限公司、贵州燃气集团仁怀市燃气有限公司、贵州燃气集团遵义市燃气有限公司、贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司、贵州省天然气有限公司、贵州燃气集团古蔺华远
燃气有限公司、四川泸南能源有限责任公司融资需求,公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式,向上述控股子公司按公司持股比例提供不超过人民币97,500.80万元担保,其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过5,100.00万元,对于资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过92,400.80万元,如公司持有控股子公司的股权比例发生变更,担保比例依照变更后的股权比例调整。在年度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。其中,资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。上述对外担保额度内的被担保人基本情况如下:
担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上 担保预计 是否 是否有
担保方 被担保方 持股比例 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 有效期 关联 反担保
资产负债率 (万元) (万元) 期净资产比例 担保
一、资产负债率为 70%以上的控股子公司
贵州燃气 贵州燃气(集团)六盘水燃气有 51.00% 79.74% 5,100.00 5,100.00 1.63% 24 个月 否 否
限公司
二、资产负债率为 70%以下的控股子公司
贵州燃气 贵州燃气集团贵安新区燃气有 80.00% 42.04% 1,600.00 4,000.00 1.28% 24 个月 否 否
限公司
贵州燃气 贵州燃气集团习水县燃气有限 66.00% 68.77% 4,620.00 5,940.00 1.89% 24 个月 否 否
公司
贵州燃气 贵州燃气(集团)习水县金桥燃 50.00% 49.41% 1,950.00 3,000.00 0.96% 24 个月 否 否
气有限……
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