公告日期：2018-11-10

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—031
广州广日股份有限公司

关于子公司使用部分自有资金购买

银行理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次委托理财受托方：中信银行股份有限公司

本次委托理财金额：2亿元人民币

本次委托理财投资类型：保本、封闭式人民币结构性存款产品

本次委托理财期限：2018年11月7日至2018年12月28日

一、本次委托理财概述

（一）本次委托理财的基本情况

为提高广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）于2018年11月7日与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置自有资金2亿元人民币购买中信银行本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品——“共赢利率结构22776期人民币结构性存款产品”。

公司及子公司与中信银行不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序

公司于2018年8月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意子公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。
具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2018-026)。

二、本次委托理财合同的主要内容

本次委托理财的资金来源为子公司闲置自有资金，该理财产品的主要要素如下：

产品名称：共赢利率结构22776期人民币结构性存款产品

产品管理方：中信银行股份有限公司

产品编码：C180R0176

产品类型：保本、封闭式

产品收益起计日：2018年11月7日

产品到期日：2018年12月28日

产品年化收益率确定方式：

1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8%，产品年化收益率为3.82%；

2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8%，产品年化收益率为4.32%。

联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR（美元3个月伦敦同业拆借利率3-MonthUSDLibor）。

联系标的观察日：2018年12月24日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。

三、对公司及子公司的影响

（一）子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

（二）通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益。
四、风险控制分析

（一）在确保不影响子公司正常生产经营的基础上，根据子公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）子公司拟购买理财产品前，应提交相关购买计划、产品说明书等资料
给公司财务部进行审核后，提交至广日股份总经理办公会议及子公司董事会审核批准，由子公司董事会授权其董事长或总经理签署相关合同文件。

（三）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响子公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为1.5亿元人民币，具体详见2018年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临2018-023)；子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为4.95亿元人民币，具体详见……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。