公告日期：2018-04-27

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018-023



大晟时代文化投资股份有限公司



关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4



月25日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部



分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行募集资金投资项目之“收购淘乐网络 100%股权”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金7,986.40万元永久补充流动资金。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：



一、募集资金基本情况



公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股76,741,047股，每股面值 1元，发行价格 20.05元/股，募集资金总额为人民币1,538,657,992.35 元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用人民币28,076,741.05元后，净筹得人民币1,510,581,251.30元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了广会验字[2015]G14044760158号《宝诚投资股份有限公司验资报告》。



为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以及募集资金专户开户银行中国建设银行深圳华侨城支行于2015年12月29 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。



二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况



2015年 10月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，



审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）



的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的



议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报



告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



序号 项目名称 拟投入募集资金



（万元）



1 收购淘乐网络100%股权 81,250.00



2 收购中联传动100%股权 60,475.80



3 偿还债务 12,140.00



合计 153,865.80



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。



截至2017年12月31日，上述项目已投入资金金额情况如下：



序号 项目名称 拟投入募集资金（万元） 截止2017年12月31日已投



入金额（万元）



1 收购淘乐网络100%股权 81,250.00 64,441.98



2 收购中联传动100%股权 60,475.80 ……
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