公告日期：2018-04-27

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018-017



大晟时代文化投资股份有限公司



关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



为提高大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲臵自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司决定使用总额最高不超过人民币3亿元的闲臵自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司及公司控股子公司收益。



具体情况如下：



一、基本情况



1、投资额度



公司及公司控股子公司使用总额最高不超过人民币3亿元的闲臵自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。



2、投资品种



为控制风险，使用闲臵自有资金购买的理财产品期限不得超过12个月的理财产品。



3、资金来源



资金来源为公司及公司控股子公司闲臵自有资金，不会影响正常流动资金所需。



4、决议有效期



授权公司及公司控股子公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。



二、风险控制



公司及公司控股子公司购买标的为一年以内理财产品。公司及公司控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。



三、对公司日常经营的影响



公司及公司控股子公司使用其闲臵自有资金投资理财产品，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。



通过适度的理财产品投资，有利于提高闲臵自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。



四、审议程序



公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲臵自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲臵自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。



五、监事会意见



监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲臵自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲臵自有资金进行现金管理，购买理财产品。



六、独立董事意见



公司独立董事认为：公司及公司控股子公司使用闲臵自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序；本次使用闲臵自有资金进行现金管理，是在保障公司及公司控股子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及公司控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司及公司控股子公司在股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止使用最高不超过3亿元的闲臵自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。



特此公告。



大晟时代文化投资股份有限公司董事会



2018年4月27日




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