公告日期：2018-04-27

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018-014



大晟时代文化投资股份有限公司



关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募



集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券



交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年



修订）》等有关规定，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公



司”）董事会就公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发



的《关于核准大晟时代文化投资股份有限公司非公开发行股票的批复》



（证监许可[2015]2856号），核准公司非公开发行不超过76,741,047股



新股。



2015年12月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A



股）76,741,047股，每股面值1元，发行价格20.05元/股，募集资金总



额为1,538,657,992.35元，扣除发行费用28,076,741.05元，募集资金净



额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会



计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】



G14044760158号）验证。



2015年10月16日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议



通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（第二次修订版）的议案》、



《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关



于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修



订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股



票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）



1 收购淘乐网络100%股权 81,250.00



2 收购中联传动100%股权 60,475.80



3 偿还债务 12,140.00



合计 153,865.80



二、募集资金管理情况



根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公



司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——



上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《关于进一步规范上市



公司募集资金使用的通知》等相关法律法规的要求，经第九届董事会



第九次会议和2015年第一次临时股东大会决议通过，公司制定了《宝



诚投资股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金



管理办法》”）。公司募集资金实行专户存储制度，严格履行审批手续，



保证款项使用合规合法。



根据《募集资金管理办法》，公司、保荐机构广发证券股份有限公



司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行于2015年12月签订



了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。



该三方监管协议与上海证券交易所公示的三方监管协议范本不存在重



大差异。截至2017年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了



相关职责。



截止至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：



期末账户余额



开户单位 开户银行 银行账号



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