公告日期:2024-04-10
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2024-016
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度
第十、十三、十四期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 5 月
18 日召开 2022 年年度股东大会,审议并通过了《公司关于申请增加多
品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》,同意公司增加 50 亿元多品
种债务融资工具(DFI)发行规模,本次增加发行规模后多品种债务融资
工具(DFI)项下所有债务融资工具的余额合计不超过 400 亿元人民币,
详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)出具的编号
为“中市协注〔2022〕DFI19 号”的《接受注册通知书》,交易商协会接
受公司债务融资工具注册,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起
2 年内有效,公司在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期
融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产
品,也可定向发行相关产品,详见公司刊登于上海证券交易所网站的相
关公告。
公司成功发行了 2024 年度第十、十三、十四期超短期融资券,现将
发行结果公告如下:
名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 简称 24 伊利实业 SCP010
2024 年度第十期超短期融资券
代码 012481206 期限 80 天
起息日 2024 年 4 月 8 日 兑付日 2024 年 6 月 27 日
计划发行总额 35 亿元 实际发行总额 35 亿元
发行利率 1.96% 发行价格 100 元/百元面值
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
联席承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 简称 24 伊利实业 SCP013
2024 年度第十三期超短期融资券
代码 012481201 期限 80 天
起息日 2024 年 4 月 7 日 兑付日 2024 年 6 月 26 日
计划发行总额 85 亿元 实际发行总额 85 亿元
发行利率 1.98% 发行价格 100 元/百元面值
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席承销商 中国邮政储蓄银行股份有限公司
名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 简称 24 伊利实业 SCP014
2024 年度第十四期超短期融资券
代码 012481204 期限 79 天
起息日 2024 年 4 月 8 日 兑付日 2024 年 6 月 26 日
计划发行总额 70 亿元 实际发行总额 70 亿元
发行利率 1.98% 发行价格 100 元/百元面值
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席承销商 招商银行……
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