公告日期：2023-12-28

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2023-111

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于2023年度第十一、十八、十九、二十期超短期融资券
兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 6 月、
10 月成功发行了 2023 年度第十一、十八、十九、二十期超短期融资券，
具体情况如下：

名称 发行总额 发行利率 发行期限 起息日 兑付日 公告编号

公司 2023 年度第十 50 亿元 2.12% 180 天 2023 年6 月29 日 2023 年12 月26 日 临 2023-064
一期超短期融资券

公司 2023 年度第十 40 亿元 2.15% 77 天 2023 年10 月10 日 2023 年12 月26 日 临 2023-098
八期超短期融资券

公司 2023 年度第十 50 亿元 2.16% 76 天 2023 年10 月11 日 2023 年12 月26 日 临 2023-099
九期超短期融资券

公司 2023 年度第二 80 亿元 2.15% 75 天 2023 年10 月12 日 2023 年12 月26 日 临 2023-100
十期超短期融资券

2023 年 12 月 26 日，公司已完成 2023 年度第十一、十八、十九、二

十 期 超 短 期 融 资券 的 兑 付 工 作 ，本 息 兑 付 总 额 分别 为 人 民 币

5,052,131,147.54 元、4,018,092,896.17 元、5,022,426,229.51 元、

8,035,245,901.64 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债

券持有人指定的银行账户。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十八日


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