公告日期：2023-09-28

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2023-093

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于

2023年度第十二、十三期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 7 月

成功发行了 2023 年度第十二、十三期超短期融资券，具体情况如下：

名称 发行总额 发行利率 发行期限 起息日 兑付日 公告编号

公司 2023 年度第十 50 亿元 2.16% 78 天 2023 年7 月10 日 2023 年9 月26 日 临 2023-068
二期超短期融资券

公司 2023 年度第十 80 亿元 2.15% 76 天 2023 年7 月12 日 2023 年9 月26 日 临 2023-069
三期超短期融资券

2023 年 9 月 26 日，公司已完成 2023 年度第十二、十三期超短期融

资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币 5,023,016,393.44 元、

8,035,715,846.99 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债

券持有人指定的银行账户。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十八日


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