公告日期：2019-10-19

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-081

国投电力控股股份有限公司



2016 年公司债券（第一期）2019 年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2016年10月27日发行的国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年10月28日开始支付自2018年10月27日至2019年10月26日期间的利息。根据本公司《国投电力控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》和《国投电力控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第一期）



2、债券简称及代码：16国投电，代码136793



3、发行主体：国投电力控股股份有限公司



4、发行总额和期限：本期债券的发行规模为7亿元，期限为5年期



5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2212号文



6、债券形式：实名制记账式



7、债券利率：票面利率为3.10%，采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付



8、计息期限：自2016年10月27日至2021年10月26日



9、付息日：2017年至2021年每年的10月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）



10、上市时间和地点：2016年11月9日在上海证券交易所上市交易





二、本期债券本年度付息方案



1、本年度计息期限：2018年10月27日至2019年10月26日，逾期部分不另计利息。



2、利率：票面利率（计息年利率）为3.10%。



3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年10月25日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。



4、付息日：2019年10月28日



三、付息办法



1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。



2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：



A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1 点的流程。



B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；



（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；



（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。



四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收



（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明



根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规

和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。



按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。



本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：



（1）纳税人：本期债券的个人投资者



（2）征税对象：本期债券的利息所得



（3）征税税率：按利息额的 20%征……
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